| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 每份派现金0.0250元 |
| 675021 | 纽银稳定增利债券A | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 675023 | 纽银稳定增利债券C | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 2014-10-17 | 2014-10-17 | 2014-10-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 000315 | 融通通祥一年目标触发式混合 | 2014-10-17 | 2014-10-17 | 2014-10-21 | 每份派现金0.0370元 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 2014-10-17 | 2014-10-17 | 2014-10-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 206015 | 鹏华纯债债券D | 2014-10-17 | 2014-10-17 | 2014-10-21 | 每份派现金0.0180元 |
| 720002 | 财通可转债债券A | 2014-10-17 | 2014-10-17 | 2014-10-21 | 每份派现金0.0290元 |
| 000122 | 汇添富实业债债券A | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 000123 | 汇添富实业债债券C | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 每份派现金0.0280元 |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 每份派现金0.0280元 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 每份派现金0.0200元 |
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| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 每份派现金0.0202元 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 2014-10-17 | 2014-10-16 | 2014-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 每份派现金0.0700元 |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 470011 | 汇添富多元收益债券C | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 每份派现金0.0720元 |
| 519682 | 交银增利债券C | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 每份派现金0.0640元 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 519685 | 交银双利债券C | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 每份派现金0.0250元 |
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| 519733 | 交银强化回报债券A/B | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 519735 | 交银强化回报债券C | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 750001 | 安信灵活配置混合A | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 000435 | 建信稳定添利债券A | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 740101 | 长安沪深300非周期A | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 2014-10-17 | 每份派现金0.0750元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 000583 | 江信聚福定开债 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 每份派现金0.0520元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 每份派现金0.1000元 |
| 000279 | 华商红利优选混合 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 2014-10-15 | 每份派现金0.0700元 |
| 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 2014-10-15 | 每份派现金0.0700元 |
| 000654 | 华商新锐产业混合 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 2014-10-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 2014-10-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2014-10-09 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 001003 | 华夏债券C | 2014-10-09 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 200017 | 长城岁岁金 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-10 | 每份派现金0.0030元 |
