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今天最新净值 1.0500 0.0050 0.4800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1260
成立日期：2013-01-23
基金类型：定开债券
成立份额：5.711亿份
最近份额：1.6780亿
最近资产：1.76亿元
基金公司：长城基金
基金经理：史彦刚蔡旻

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2014-10-08	2014-10-09	2014-10-10	每份派现金0.0200元
2013-05-28	2013-05-29	2013-05-30	每份派现金0.0090元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2014-02-14	份额折算	每份份额折算1.04428份

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城医药科技六个月持有混合A	0.5688	1.26%
长城医药科技六个月持有混合C	0.5590	1.25%
长城大健康混合A	0.6746	1.11%
长城大健康混合C	0.6589	1.10%
长城医药产业精选混合发起式A	0.9773	1.09%
长城医药产业精选混合发起式C	0.9768	1.09%
长城量化小盘股票A	1.1733	1.06%
长城健康消费混合A	0.5498	1.01%