| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 200010 | 长城双动力混合A | 2014-09-05 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 每份派现金0.0800元 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2014-09-05 | 2014-09-05 | 2014-09-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 每份派现金0.0670元 |
| 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 每份派现金0.1450元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 每份派现金0.0130元 |
| 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 每份派现金0.0400元 |
| 213003 | 宝盈策略增长混合 | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 519190 | 万家双利债券A | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 每份派现金0.0073元 |
| 519192 | 万家市政 | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 每份派现金0.0119元 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 2014-09-03 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 每份派现金0.0120元 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 2014-09-03 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 2014-09-04 | 每份派现金0.1000元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 每份派现金0.0050元 |
| 100072 | 富国强回报定开债A/B | 2014-08-29 | 2014-09-01 | 2014-09-03 | 每份派现金0.0300元 |
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| 100073 | 富国强回报定开债C | 2014-08-29 | 2014-09-01 | 2014-09-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 每份派现金0.0050元 |
| 290009 | 泰信债券周期回报A | 2014-08-29 | 2014-08-29 | 2014-09-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-09-01 | 每份派现金0.0160元 |
| 213008 | 宝盈资源优选混合 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 每份派现金0.1600元 |
| 253010 | 国联安安心成长混合 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 2014-08-27 | 2014-08-27 | 2014-08-29 | 每份派现金0.0033元 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2014-08-27 | 2014-08-27 | 2014-08-29 | 每份派现金0.0033元 |
| 320012 | 诺安主题精选混合 | 2014-08-27 | 2014-08-27 | 2014-08-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 | 2014-08-27 | 2014-08-27 | 2014-08-29 | 每份派现金0.0700元 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-28 | 每份派现金0.1300元 |
| 530006 | 建信核心精选混合 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 每份派现金0.1100元 |
| 000007 | 鹏华国企债债券 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-27 | 每份派现金0.0088元 |
| 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-27 | 每份派现金0.0101元 |
| 000289 | 鹏华丰泰定开债A | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-27 | 每份派现金0.0210元 |
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| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-27 | 每份派现金0.0470元 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-27 | 每份派现金0.0430元 |
| 000345 | 鹏华丰融定开债 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-27 | 每份派现金0.0240元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2014-08-20 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2014-08-20 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 000257 | 上投摩根岁岁盈定开债A | 2014-08-19 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 每份派现金0.0540元 |
| 000258 | 上投摩根岁岁盈定开债C | 2014-08-19 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 2014-08-19 | 2014-08-19 | 2014-08-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 519669 | 银河领先债券A | 2014-08-19 | 2014-08-19 | 2014-08-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 000104 | 华宸未来稳健添利债券A | 2014-08-18 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2014-08-18 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 每份派现金0.0033元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2014-08-18 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2014-08-15 | 2014-08-15 | 2014-08-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2014-08-15 | 2014-08-15 | 2014-08-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2014-08-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2014-08-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 000237 | 国投瑞银一年定开债A | 2014-08-15 | 2014-08-15 | 2014-08-19 | 每份派现金0.0630元 |
| 000238 | 国投瑞银一年定开债C | 2014-08-15 | 2014-08-15 | 2014-08-19 | 每份派现金0.0610元 |
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 2014-08-15 | 2014-08-15 | 2014-08-19 | 每份派现金0.0093元 |
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 2014-08-15 | 2014-08-15 | 2014-08-19 | 每份派现金0.0088元 |
