| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 000145 | 长盛季季红1年期债券A | 2014-06-17 | 2014-06-17 | 2014-06-19 | 每份派现金0.0257元 |
| 000146 | 长盛季季红1年期债券C | 2014-06-17 | 2014-06-17 | 2014-06-19 | 每份派现金0.0248元 |
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 2014-06-17 | 2014-06-17 | 2014-06-19 | 每份派现金0.0108元 |
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 2014-06-17 | 2014-06-17 | 2014-06-19 | 每份派现金0.0101元 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2014-06-17 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 每份派现金0.7250元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2014-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2014-06-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2014-06-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 2014-06-17 | 每份派现金0.0270元 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 每份派现金0.0102元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 每份派现金0.0115元 |
| 519150 | 新华优选消费混合 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-13 | 每份派现金0.3600元 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-11 | 每份派现金0.0160元 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | 每份派现金0.0129元 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | 每份派现金0.0124元 |
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| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-30 | 每份派现金0.0110元 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-30 | 每份派现金0.0043元 |
| 519192 | 万家市政 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-30 | 每份派现金0.0084元 |
| 000305 | 中银中高等级债券A | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 2014-05-23 | 2014-05-22 | 2014-05-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 每份派现金0.0220元 |
| 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 每份派现金0.0220元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 每份派现金0.0041元 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-20 | 每份派现金0.0090元 |
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| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 000271 | 中邮定开债券A | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 000272 | 中邮定开债券C | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2014-05-05 | 2014-05-06 | 2014-05-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 750002 | 安信目标收益债券A | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 750003 | 安信目标收益债券C | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-22 | 每份派现金0.0121元 |
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-22 | 每份派现金0.0108元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-21 | 每份派现金0.0039元 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-22 | 每份派现金0.0560元 |
