| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 530012 | 建信积极配置混合 | 2014-01-27 | 2014-01-27 | 2014-01-28 | 每份派现金0.0680元 |
| 180010 | 银华优质增长混合 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 每份派现金0.0553元 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0220元 |
| 020026 | 国泰成长优选混合 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0223元 |
| 040001 | 华安创新混合 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0020元 |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0530元 |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0530元 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0260元 |
| 180002 | 银华增值混合 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0063元 |
| 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0657元 |
| 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0578元 |
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| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0480元 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0590元 |
| 050008 | 博时第三产业混合 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0990元 |
| 050022 | 博时回报混合 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0360元 |
| 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.1300元 |
| 090004 | 大成精选增值混合A | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0430元 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0530元 |
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0380元 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0530元 |
| 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF)A | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
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| 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.1170元 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0460元 |
| 163805 | 中银动态策略混合A | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 206001 | 鹏华弘泰A | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0540元 |
| 470008 | 汇添富策略回报混合 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 470078 | 汇添富增强收益债券C | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0470元 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0690元 |
| 519069 | 汇添富价值精选混合 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0360元 |
| 519078 | 汇添富增强收益债券A | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0075元 |
| 070005 | 嘉实债券A | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0059元 |
