| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 2014-03-19 | 2014-03-19 | 2014-03-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 485007 | 工银添利债券B | 2014-03-19 | 2014-03-19 | 2014-03-20 | 每份派现金0.0220元 |
| 485107 | 工银添利债券A | 2014-03-19 | 2014-03-19 | 2014-03-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2014-03-17 | 2014-03-17 | 2014-03-18 | 每份派现金0.0034元 |
| 180010 | 银华优质增长混合 | 2014-03-14 | 2014-03-14 | 2014-03-17 | 每份派现金0.0553元 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2014-03-14 | 2014-03-14 | 2014-03-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 2014-03-17 | 2014-03-14 | 2014-03-18 | 每份派现金0.0280元 |
| 159902 | 华夏中小企业100ETF | 2014-03-13 | 2014-03-13 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0200元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2014-03-13 | 2014-03-13 | 2014-03-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2014-03-11 | 2014-03-12 | 2014-03-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2014-03-11 | 2014-03-12 | 2014-03-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2014-03-11 | 2014-03-11 | 2014-03-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2014-03-11 | 2014-03-11 | 2014-03-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2014-03-10 | 2014-03-10 | 2014-03-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 2014-03-10 | 2014-03-10 | 2014-03-11 | 每份派现金0.0096元 |
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| 110005 | 易方达积极成长混合 | 2014-03-07 | 2014-03-07 | 2014-03-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 398031 | 中海蓝筹混合A | 2014-03-07 | 2014-03-07 | 2014-03-11 | 每份派现金0.2700元 |
| 000120 | 中银美丽中国混合 | 2014-03-06 | 2014-03-06 | 2014-03-10 | 每份派现金0.0350元 |
| 000408 | 民生加银城镇化混合A | 2014-03-06 | 2014-03-06 | 2014-03-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2014-03-03 | 2014-03-04 | 2014-03-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-03-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 519190 | 万家双利债券A | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-03-04 | 每份派现金0.0018元 |
| 519192 | 万家市政 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-03-04 | 每份派现金0.0070元 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 2014-03-03 | 每份派现金0.0960元 |
| 202027 | 南方高端装备混合A | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 每份派现金0.0037元 |
| 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 2014-02-24 | 2014-02-24 | 2014-02-26 | 每份派现金0.2500元 |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 2014-02-24 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 每份派现金0.0771元 |
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| 180010 | 银华优质增长混合 | 2014-02-24 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 每份派现金0.0553元 |
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-25 | 每份派现金0.0140元 |
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-25 | 每份派现金0.0140元 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2014-02-20 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 519670 | 银河行业混合A | 2014-02-20 | 2014-02-20 | 2014-02-24 | 每份派现金0.1400元 |
| 000390 | 华商优势行业混合 | 2014-02-19 | 2014-02-19 | 2014-02-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 630010 | 华商价值精选混合 | 2014-02-19 | 2014-02-19 | 2014-02-21 | 每份派现金0.0700元 |
| 630011 | 华商主题精选混合 | 2014-02-19 | 2014-02-19 | 2014-02-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 2014-02-19 | 2014-02-19 | 2014-02-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 2014-02-19 | 2014-02-19 | 2014-02-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2014-02-18 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 700001 | 平安行业先锋混合 | 2014-02-18 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0200元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2014-02-13 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2014-02-13 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 150103 | 银河银泰混合 | 2014-01-27 | 2014-01-27 | 2014-01-28 | 每份派现金0.1600元 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 2014-01-27 | 2014-01-27 | 2014-01-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 166003 | 中欧稳健收益债券A | 2014-01-27 | 2014-01-27 | 2014-01-29 | 每份派现金0.0350元 |
| 166004 | 中欧稳健收益债券C | 2014-01-27 | 2014-01-27 | 2014-01-29 | 每份派现金0.0300元 |
