| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.87% | 1.97% | 2.73% | -5.82% | 19.49% | -0.33% | -10.42% | 103.11% |
| 同类排名 | 2465/3454 | 2380/3546 | 2377/3459 | 2036/3158 | 1375/2610 | 901/2042 | 908/1666 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0660元 |
| 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0790元 |
| 2021-01-22 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 分红 | 每份派现金0.0960元 |
| 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0710元 |
| 2014-11-27 | 2014-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.62% | -0.31% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.39% | -1.08% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.74% | 0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 2.35% | 1.00% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.78% | -0.59% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 1.74% | -0.78% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 1.57% | 0.25% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 1.37% | 0.04% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 1.34% | 1.14% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 1.31% | -0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 华夏磐利一年定开混合A | 1.4811 | 2.03% |
| 华夏磐利一年定开混合C | 1.4557 | 2.03% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.9377 | 2.01% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.9272 | 2.01% |
| ZZ2000 | 1.1353 | 1.83% |
| 游戏ETF | 1.0584 | 1.64% |
| 新汽车 | 1.2912 | 1.60% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.1303 | 1.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 体育LOF | 0.9080 | 2.48% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 招商中证2000指数增强A | 1.1597 | 2.14% |
| 招商中证2000指数增强C | 1.1566 | 2.13% |
| 2000增强ETF | 1.0953 | 2.11% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 1.1440 | 2.05% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 1.1401 | 2.05% |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证360C | 2.2325 | 1.98% |
