| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0156元 |
| 2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0119元 |
| 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-30 | 分红 | 每份派现金0.0084元 |
| 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-03-04 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金代码 | 519192 | 基金简称 | 万家市政 | 基金全称 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-11-01 | 成立日期 | 2013-11-27 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 万家基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 0.2456亿 | 成立份额 | 3.815亿份 | |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家量化同顺混合A | 1.2800 | 2.03% |
| 万家量化同顺混合C | 1.2362 | 2.03% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.8450 | 1.71% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.8435 | 1.71% |
| 创新药WJ | 0.8896 | 1.22% |
| 万家新能源主题混合发起式A | 0.8211 | 1.15% |
| 万家新能源主题混合发起式C | 0.8109 | 1.15% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 1.0017 | 0.97% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.9923 | 0.96% |
| 创业板2年定开 | 0.6321 | 0.77% |
