| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0340元 |
| 000084 | 博时安盈债券A | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 000085 | 博时安盈债券C | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2014-01-13 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2014-01-13 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 000280 | 博时双债增强债券A | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0010元 |
| 000281 | 博时双债增强债券C | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0010元 |
| 050004 | 博时精选混合A | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0125元 |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0180元 |
| 050014 | 博时创业成长混合A | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选 | 2014-01-15 | 2014-01-14 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0700元 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | 2014-01-15 | 2014-01-14 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0234元 |
| 050111 | 博时信用债券C | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 | 2014-01-15 | 2014-01-14 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0234元 |
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| 050203 | 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 | 2014-01-15 | 2014-01-14 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0234元 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 202211 | 南方中证A100ETF联接A | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 255010 | 国联安稳健混合A | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 257030 | 国联安优势混合 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 257040 | 国联安红利混合 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 每份派现金0.0320元 |
| 519029 | 华夏稳增混合 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 每份派现金0.1000元 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 2014-01-10 | 2014-01-13 | 2014-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | 2014-01-14 | 2014-01-13 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0240元 |
| 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 2014-01-14 | 2014-01-13 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0240元 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 2014-01-14 | 2014-01-13 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0240元 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF)A | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-15 | 每份派现金0.0400元 |
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| 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-15 | 每份派现金0.0270元 |
| 288001 | 华夏经典混合 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-14 | 每份派现金0.1500元 |
| 660003 | 农银平衡双利混合 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-15 | 每份派现金0.0800元 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-13 | 每份派现金0.0320元 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-13 | 每份派现金0.0320元 |
| 257020 | 国联安精选混合 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 519688 | 交银精选混合 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-14 | 每份派现金0.0460元 |
| 519692 | 交银成长混合A | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-14 | 每份派现金0.1600元 |
| 519698 | 交银先锋混合A | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-14 | 每份派现金0.0240元 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 2014-01-09 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 2014-01-09 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接A | 2014-01-10 | 2014-01-09 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0066元 |
| 260101 | 景顺长城优选混合 | 2014-01-09 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 260104 | 景顺长城内需增长混合A | 2014-01-09 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 373020 | 摩根双核平衡混合A | 2014-01-09 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 每份派现金0.0560元 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2014-01-10 | 2014-01-09 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0390元 |
| 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | 2014-01-10 | 2014-01-09 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0230元 |
| 450002 | 国富弹性市值混合A | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 2014-01-09 | 每份派现金0.0110元 |
