国联安信心增长债券A(国联安信心A)(253060)基金分红送配
今天最新净值
1.0987
0.0046 0.4200%
- 累计净值：1.4372
- 成立日期：2012-02-22
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：2.457亿份
- 最近份额：9.4497亿
- 最近资产：10.08亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：陆欣 沈丹 王欢 李德清
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-01-05 |
2024-01-05 |
2024-01-08 |
每份派现金0.0298元 |
| 2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-21 |
每份派现金0.0683元 |
| 2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-20 |
每份派现金0.0417元 |
| 2017-01-19 |
2017-01-19 |
2017-01-20 |
每份派现金0.0250元 |
| 2016-01-21 |
2016-01-21 |
2016-01-22 |
每份派现金0.0820元 |
| 2015-01-22 |
2015-01-22 |
2015-01-23 |
每份派现金0.0200元 |
| 2014-01-10 |
2014-01-10 |
2014-01-13 |
每份派现金0.0320元 |
| 2012-05-22 |
2012-05-22 |
2012-05-23 |
每份派现金0.0130元 |
