| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 260109 | 景顺长城内需增长贰号混合A | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-11 | 每份派现金0.3200元 |
| 395011 | 中海增强收益债券A | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 2013-12-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 395012 | 中海增强收益债券C | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 2013-12-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 2013-12-06 | 每份派现金0.0040元 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 2013-12-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 2013-12-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 2013-12-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 2013-12-05 | 每份派现金0.2500元 |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 2013-12-03 | 2013-12-03 | 2013-12-05 | 每份派现金0.0900元 |
| 160605 | 鹏华中国50混合 | 2013-12-03 | 2013-12-03 | 2013-12-05 | 每份派现金0.2700元 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 2013-12-03 | 2013-12-03 | 2013-12-05 | 每份派现金0.0700元 |
| 206008 | 鹏华丰盛债券B | 2013-12-03 | 2013-12-03 | 2013-12-05 | 每份派现金0.0910元 |
| 377020 | 摩根内需动力混合A | 2013-12-02 | 2013-12-02 | 2013-12-03 | 每份派现金0.0821元 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | 2013-12-02 | 2013-12-02 | 2013-12-04 | 每份派现金0.0110元 |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C | 2013-12-02 | 2013-12-02 | 2013-12-04 | 每份派现金0.0110元 |
|
| |||||
| 240020 | 华宝医药生物混合A | 2013-11-28 | 2013-11-28 | 2013-11-29 | 每份派现金0.2890元 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 | 2013-11-28 | 2013-11-28 | 2013-12-02 | 每份派现金0.0500元 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 2013-11-28 | 2013-11-28 | 2013-11-29 | 每份派现金0.0680元 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 2013-11-28 | 2013-11-28 | 2013-11-29 | 每份派现金0.0720元 |
| 720002 | 财通可转债债券A | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 2013-11-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 257070 | 国联安优选行业混合 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 2013-11-22 | 每份派现金0.2010元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 2013-11-22 | 每份派现金0.0170元 |
| 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 2013-11-22 | 每份派现金0.1200元 |
| 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 2013-11-19 | 2013-11-19 | 2013-11-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2013-11-19 | 2013-11-19 | 2013-11-21 | 每份派现金0.0040元 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A | 2013-11-19 | 2013-11-19 | 2013-11-21 | 每份派现金0.0900元 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C | 2013-11-19 | 2013-11-19 | 2013-11-21 | 每份派现金0.0700元 |
| 519190 | 万家双利债券A | 2013-11-19 | 2013-11-19 | 2013-11-21 | 每份派现金0.0014元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 2013-11-19 | 每份派现金0.0024元 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 2013-11-19 | 每份派现金0.0050元 |
|
| |||||
| 510050 | 华夏上证50ETF | 2013-11-14 | 2013-11-15 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0530元 |
| 519669 | 银河领先债券A | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 2013-11-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2013-11-13 | 2013-11-14 | 2013-11-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2013-11-13 | 2013-11-14 | 2013-11-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 每份派现金0.0040元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 2013-11-14 | 每份派现金0.0030元 |
| 539003 | 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 2013-11-13 | 2013-11-12 | 2013-11-15 | 每份派现金0.0320元 |
| 040035 | 华安逆向策略混合A | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2013-11-11 | 每份派现金0.3800元 |
| 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-08 | 每份派现金0.1457元 |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 470011 | 汇添富多元收益债券C | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2013-11-01 | 2013-11-04 | 2013-11-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 每份派现金0.0460元 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 每份派现金0.0430元 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 470006 | 汇添富医药保健混合 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 470009 | 汇添富民营活力混合 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-06 | 每份派现金0.2500元 |
