| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2013-08-27 | 2013-08-27 | 2013-08-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 2013-08-27 | 2013-08-27 | 2013-08-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 519682 | 交银增利债券C | 2013-08-27 | 2013-08-27 | 2013-08-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 2013-08-27 | 2013-08-27 | 2013-08-29 | 每份派现金0.0630元 |
| 519685 | 交银双利债券C | 2013-08-27 | 2013-08-27 | 2013-08-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 519697 | 交银优势行业混合 | 2013-08-27 | 2013-08-27 | 2013-08-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 2013-08-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 2013-08-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 519981 | 长信标普100等权重指数人民币 | 2013-08-27 | 2013-08-26 | 2013-08-30 | 每份派现金0.1800元 |
| 700001 | 平安行业先锋混合 | 2013-08-20 | 2013-08-20 | 2013-08-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2013-08-16 | 2013-08-16 | 2013-08-19 | 每份派现金0.0027元 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 2013-08-15 | 2013-08-15 | 2013-08-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2013-08-13 | 2013-08-13 | 2013-08-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2013-08-13 | 2013-08-13 | 2013-08-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2013-08-12 | 2013-08-12 | 2013-08-14 | 每份派现金0.0030元 |
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| 720002 | 财通可转债债券A | 2013-08-06 | 2013-08-06 | 2013-08-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 350006 | 天治稳健双盈债券 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-08-01 | 每份派现金0.0400元 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 2013-07-26 | 2013-07-26 | 2013-07-30 | 每份派现金0.0040元 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2013-07-26 | 2013-07-26 | 2013-07-30 | 每份派现金0.0030元 |
| 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 2013-07-23 | 2013-07-23 | 2013-07-25 | 每份派现金0.3000元 |
| 253020 | 国联安增利债券A | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 2013-07-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 253021 | 国联安增利债券B | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 2013-07-23 | 每份派现金0.0095元 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2013-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2013-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 164808 | 工银四季收益债券A | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2013-07-22 | 每份派现金0.0290元 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2013-07-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2013-07-16 | 2013-07-16 | 2013-07-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 2013-07-16 | 2013-07-16 | 2013-07-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 2013-07-16 | 2013-07-16 | 2013-07-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 160128 | 南方金利定开债券A | 2013-07-16 | 2013-07-16 | 2013-07-18 | 每份派现金0.0230元 |
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| 160129 | 南方金利定开债券C | 2013-07-16 | 2013-07-16 | 2013-07-18 | 每份派现金0.0230元 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2013-07-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 2013-07-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 519666 | 银河银信债券B | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 2013-07-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 519667 | 银河银信债券A | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 2013-07-16 | 每份派现金0.0140元 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 2013-07-15 | 每份派现金0.0210元 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 2013-07-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 2013-07-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 2013-07-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 398061 | 中海消费混合A | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 2013-07-15 | 每份派现金0.1700元 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 2013-07-11 | 每份派现金0.0117元 |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 2013-07-09 | 2013-07-10 | 2013-07-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 2013-07-09 | 2013-07-10 | 2013-07-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 2013-07-09 | 2013-07-10 | 2013-07-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 2013-07-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 2013-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 2013-07-12 | 每份派现金0.0320元 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 2013-07-12 | 每份派现金0.0320元 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 2013-07-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 2013-07-12 | 每份派现金0.0140元 |
