| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 每份派现金0.0143元 |
| 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 2013-06-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 2013-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 310518 | 申万菱信可转债债券A | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 2013-06-17 | 每份派现金0.1500元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2013-06-13 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 2013-06-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 2013-06-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 2013-06-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 2013-05-31 | 2013-06-03 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2800元 |
| 700003 | 平安策略先锋混合 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 2013-06-04 | 每份派现金0.0700元 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-04 | 每份派现金0.0070元 |
| 210009 | 金鹰核心资源混合A | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-04 | 每份派现金0.0500元 |
| 630003 | 华商收益增强债券A | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 2013-06-03 | 每份派现金0.0500元 |
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| 630007 | 华商稳健双利债券A | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 2013-06-03 | 每份派现金0.0610元 |
| 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 2013-06-03 | 每份派现金0.0450元 |
| 630103 | 华商收益增强债券B | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 2013-06-03 | 每份派现金0.0440元 |
| 630107 | 华商稳健双利债券B | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 2013-06-03 | 每份派现金0.0540元 |
| 200017 | 长城岁岁金 | 2013-05-28 | 2013-05-29 | 2013-05-30 | 每份派现金0.0090元 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 2013-05-27 | 2013-05-27 | 2013-05-29 | 每份派现金0.0030元 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2013-05-27 | 2013-05-27 | 2013-05-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 253020 | 国联安增利债券A | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 253021 | 国联安增利债券B | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 253030 | 国联安信心增益债券 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 519979 | 长信内需成长混合A | 2013-05-22 | 2013-05-22 | 2013-05-24 | 每份派现金0.1500元 |
| 762001 | 国金国鑫发起A | 2013-05-21 | 2013-05-21 | 2013-05-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2013-05-17 | 2013-05-17 | 2013-05-20 | 每份派现金0.0550元 |
| 162299 | 宏利集利债券C | 2013-05-17 | 2013-05-17 | 2013-05-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 710002 | 富安达策略精选混合 | 2013-05-17 | 2013-05-17 | 2013-05-21 | 每份派现金0.0400元 |
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| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2013-05-16 | 2013-05-16 | 2013-05-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2013-05-16 | 2013-05-16 | 2013-05-17 | 每份派现金0.0044元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2013-05-15 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 2013-05-15 | 2013-05-15 | 2013-05-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 340006 | 兴全全球视野股票 | 2013-05-15 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | 每份派现金0.6860元 |
| 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 2013-05-15 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 2013-05-15 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 160125 | 南方香港优选股票 | 2013-05-15 | 2013-05-14 | 2013-05-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 2013-05-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 2013-05-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 2013-05-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 161613 | 融通创业板指数A | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2013-05-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2013-05-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-05-10 | 每份派现金0.0090元 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 2013-05-07 | 2013-05-07 | 2013-05-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 2013-05-07 | 2013-05-07 | 2013-05-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 040045 | 华安添鑫中短债A | 2013-05-07 | 2013-05-07 | 2013-05-08 | 每份派现金0.0070元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2013-05-02 | 2013-05-03 | 2013-05-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 2013-05-03 | 2013-05-03 | 2013-05-07 | 每份派现金0.0030元 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2013-05-03 | 2013-05-03 | 2013-05-07 | 每份派现金0.0040元 |
