| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 160123 | 南方中债10年期国债A | 2013-02-26 | 2013-02-26 | 2013-02-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 160124 | 南方中债10年期国债C | 2013-02-26 | 2013-02-26 | 2013-02-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 2013-02-26 | 每份派现金0.0025元 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 2013-02-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 2013-02-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 2013-02-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 2013-02-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 202110 | 南方润元纯债债券C | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 2013-02-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 2013-02-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 660012 | 农银消费主题混合A | 2013-02-20 | 2013-02-20 | 2013-02-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 2013-02-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 2013-02-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 2013-02-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | 2013-02-08 | 2013-02-08 | 2013-02-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C | 2013-02-08 | 2013-02-08 | 2013-02-19 | 每份派现金0.0060元 |
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| 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 2013-02-07 | 每份派现金0.0290元 |
| 161613 | 融通创业板指数A | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 2013-02-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 660014 | 农银深证100增强 | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 2013-02-07 | 每份派现金0.0800元 |
| 253020 | 国联安增利债券A | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 2013-02-04 | 每份派现金0.0120元 |
| 253021 | 国联安增利债券B | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 2013-02-04 | 每份派现金0.0120元 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2013-01-31 | 2013-01-31 | 2013-02-04 | 每份派现金0.0060元 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-02-01 | 每份派现金0.0030元 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-02-01 | 每份派现金0.0030元 |
| 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 2013-01-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-01-28 | 每份派现金0.0090元 |
| 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-01-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 660005 | 农银中小盘混合 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-01-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 每份派现金0.0160元 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 每份派现金0.0160元 |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 每份派现金0.0210元 |
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| 040036 | 华安安心收益债券A | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 每份派现金0.0081元 |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 每份派现金0.0081元 |
| 070027 | 嘉实周期优选混合 | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 202027 | 南方高端装备混合A | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 470011 | 汇添富多元收益债券C | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-25 | 每份派现金0.0350元 |
| 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 519069 | 汇添富价值精选混合 | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 每份派现金0.0028元 |
| 070005 | 嘉实债券A | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 每份派现金0.1000元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 每份派现金0.0016元 |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 每份派现金0.0260元 |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 每份派现金0.1035元 |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-24 | 每份派现金0.1200元 |
