| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 每份派现金0.0220元 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 每份派现金0.0230元 |
| 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 519666 | 银河银信债券B | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 519667 | 银河银信债券A | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 每份派现金0.0140元 |
| 519668 | 银河成长混合 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 每份派现金0.0310元 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 050008 | 博时第三产业混合 | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-18 | 每份派现金0.1530元 |
| 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 050023 | 博时天颐债券A | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-18 | 每份派现金0.0250元 |
| 050116 | 博时宏观回报债券C | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 050123 | 博时天颐债券C | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 2013-01-15 | 2013-01-16 | 2013-01-18 | 每份派现金0.0250元 |
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| 100058 | 富国产业债券A | 2013-01-15 | 2013-01-16 | 2013-01-18 | 每份派现金0.0190元 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 每份派现金0.0220元 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 202211 | 南方中证A100ETF联接A | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2013-01-17 | 2013-01-16 | 2013-01-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 530006 | 建信核心精选混合 | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-16 | 每份派现金0.0077元 |
| 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 160128 | 南方金利定开债券A | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 160129 | 南方金利定开债券C | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-17 | 每份派现金0.0130元 |
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| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-16 | 每份派现金0.0015元 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 160125 | 南方香港优选股票 | 2013-01-15 | 2013-01-14 | 2013-01-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-16 | 每份派现金0.0230元 |
| 519682 | 交银增利债券C | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-16 | 每份派现金0.0180元 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-16 | 每份派现金0.1800元 |
| 519697 | 交银优势行业混合 | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2013-01-14 | 2013-01-11 | 2013-01-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 750001 | 安信灵活配置混合A | 2013-01-11 | 2013-01-11 | 2013-01-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 2013-01-10 | 2013-01-10 | 2013-01-11 | 每份派现金0.0120元 |
