南方中证A100ETF联接A(南方恒元)(202211)基金分红送配
今天最新净值
1.4449
0.0040 0.2800%
- 累计净值：1.9204
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2798亿
- 最近资产：1.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：龚涛
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2018-01-09 |
2018-01-09 |
2018-01-10 |
每份派现金0.0370元 |
| 2017-01-19 |
2017-01-19 |
2017-01-20 |
每份派现金0.0450元 |
| 2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-21 |
每份派现金0.0470元 |
| 2014-12-10 |
2014-12-10 |
2014-12-11 |
每份派现金0.1280元 |
| 2014-01-14 |
2014-01-14 |
2014-01-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2013-01-16 |
2013-01-16 |
2013-01-17 |
每份派现金0.0070元 |
| 2011-11-09 |
2011-11-09 |
2011-11-10 |
每份派现金0.1374元 |
| 2011-01-13 |
2011-01-13 |
2011-01-14 |
每份派现金0.0136元 |
| 2010-09-03 |
2010-09-03 |
2010-09-06 |
每份派现金0.0200元 |
| 2009-12-14 |
2009-12-14 |
2009-12-15 |
每份派现金0.0200元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2014-12-29 |
份额折算 |
每份份额折算1.0043份 |
| 2011-12-12 |
份额折算 |
每份份额折算1.00219份 |
