| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-04-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 217022 | 招商产业债券A | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-04-01 | 每份派现金0.0300元 |
| 217023 | 招商信用增强债券A | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-04-01 | 每份派现金0.0150元 |
| 253020 | 国联安增利债券A | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-04-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 253021 | 国联安增利债券B | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-04-01 | 每份派现金0.0080元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 2013-03-29 | 每份派现金0.0129元 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 2013-03-28 | 每份派现金0.0040元 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 2013-03-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 519989 | 长信利丰债券C | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 2013-03-28 | 每份派现金0.0930元 |
| 660013 | 农银信用添利债券 | 2013-03-25 | 2013-03-25 | 2013-03-27 | 每份派现金0.0125元 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 2013-03-20 | 每份派现金0.0024元 |
| 070027 | 嘉实周期优选混合 | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 2013-03-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 每份派现金0.0196元 |
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| 420102 | 天弘永利债券B | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 每份派现金0.0210元 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 710301 | 富安达增强收益债券A | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 710302 | 富安达增强收益债券C | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 720002 | 财通可转债债券A | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 2013-03-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 2013-03-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 2013-03-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 2013-03-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 2013-03-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 080002 | 长盛创新先锋混合A | 2013-03-08 | 2013-03-08 | 2013-03-12 | 每份派现金0.0240元 |
| 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 2013-03-08 | 2013-03-08 | 2013-03-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 2013-03-08 | 2013-03-08 | 2013-03-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 253030 | 国联安信心增益债券 | 2013-03-08 | 2013-03-08 | 2013-03-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 161613 | 融通创业板指数A | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 2013-03-11 | 每份派现金0.0500元 |
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| 690002 | 民生增强收益债券A | 2013-03-06 | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 每份派现金0.1000元 |
| 690006 | 民生加银信用双利债券A | 2013-03-06 | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 690202 | 民生增强收益债券C | 2013-03-06 | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 每份派现金0.1000元 |
| 690206 | 民生加银信用双利债券C | 2013-03-06 | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2013-03-01 | 2013-03-04 | 2013-03-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 2013-03-06 | 每份派现金0.0080元 |
| 200015 | 长城优化升级混合A | 2013-03-01 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 每份派现金0.0750元 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 720001 | 财通价值动量混合A | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 每份派现金0.0040元 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 每份派现金0.0030元 |
| 360008 | 光大增利收益债券A | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 395001 | 中海稳健收益债券 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 每份派现金0.0350元 |
| 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-01 | 每份派现金0.0600元 |
| 080002 | 长盛创新先锋混合A | 2013-02-26 | 2013-02-26 | 2013-02-28 | 每份派现金0.0260元 |
| 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 2013-02-26 | 2013-02-26 | 2013-02-28 | 每份派现金0.0100元 |
