| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2013-03-01 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 每份派现金0.0750元 |
| 2012-12-28 | 2012-12-31 | 2013-01-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-10-19 | 2012-10-22 | 2012-10-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.5688 | 1.26% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.5590 | 1.25% |
| 长城大健康混合A | 0.6746 | 1.11% |
| 长城大健康混合C | 0.6589 | 1.10% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 0.9773 | 1.09% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 0.9768 | 1.09% |
| 长城量化小盘股票A | 1.1733 | 1.06% |
| 长城健康消费混合A | 0.5498 | 1.01% |
