| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 2013-04-22 | 2013-04-22 | 2013-04-23 | 每份派现金0.0130元 |
| 164808 | 工银四季收益债券A | 2013-04-22 | 2013-04-22 | 2013-04-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 500005 | 2013-04-19 | 2013-04-22 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0380元 | |
| 750002 | 安信目标收益债券A | 2013-04-22 | 2013-04-22 | 2013-04-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 750003 | 安信目标收益债券C | 2013-04-22 | 2013-04-22 | 2013-04-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 210009 | 金鹰核心资源混合A | 2013-04-19 | 2013-04-19 | 2013-04-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 2013-04-19 | 每份派现金0.0022元 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 2013-04-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 2013-04-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 2013-04-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 2013-04-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2013-04-17 | 2013-04-17 | 2013-04-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 160128 | 南方金利定开债券A | 2013-04-17 | 2013-04-17 | 2013-04-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 160129 | 南方金利定开债券C | 2013-04-17 | 2013-04-17 | 2013-04-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2013-04-18 | 2013-04-17 | 2013-05-02 | 每份派现金0.0200元 |
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| 161117 | 易方达永旭定开债 | 2013-04-17 | 2013-04-17 | 2013-04-19 | 每份派现金0.0220元 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 2013-04-17 | 2013-04-17 | 2013-04-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 519666 | 银河银信债券B | 2013-04-17 | 2013-04-17 | 2013-04-19 | 每份派现金0.0180元 |
| 519667 | 银河银信债券A | 2013-04-17 | 2013-04-17 | 2013-04-19 | 每份派现金0.0190元 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 2013-04-17 | 2013-04-17 | 2013-04-18 | 每份派现金0.0260元 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2013-04-17 | 2013-04-16 | 2013-04-19 | 每份派现金0.0088元 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 2013-04-16 | 2013-04-16 | 2013-04-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 2013-04-16 | 2013-04-16 | 2013-04-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 206015 | 鹏华纯债债券D | 2013-04-16 | 2013-04-16 | 2013-04-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 2013-04-16 | 2013-04-15 | 2013-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 2013-04-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 100058 | 富国产业债券A | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 2013-04-16 | 每份派现金0.0220元 |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 2013-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 2013-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2013-04-12 | 2013-04-12 | 2013-04-15 | 每份派现金0.0700元 |
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| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2013-04-12 | 2013-04-12 | 2013-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2013-04-12 | 2013-04-12 | 2013-04-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2013-04-11 | 2013-04-11 | 2013-04-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2013-04-11 | 2013-04-11 | 2013-04-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2013-04-11 | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2013-04-11 | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2013-04-11 | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 162299 | 宏利集利债券C | 2013-04-11 | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 2013-04-11 | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 每份派现金0.0140元 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 2013-04-11 | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 2013-04-10 | 2013-04-10 | 2013-04-11 | 每份派现金0.0115元 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 2013-04-10 | 2013-04-10 | 2013-04-12 | 每份派现金0.1700元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2013-04-09 | 2013-04-09 | 2013-04-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2013-04-08 | 2013-04-08 | 2013-04-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 001003 | 华夏债券C | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-03 | 每份派现金0.0110元 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-03 | 每份派现金0.0260元 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-03 | 每份派现金0.0260元 |
| 700003 | 平安策略先锋混合 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-02 | 每份派现金0.0300元 |
