| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 2013-07-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 2013-07-11 | 每份派现金0.0010元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 2013-07-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 2013-07-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 2013-07-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 206015 | 鹏华纯债债券D | 2013-07-08 | 2013-07-08 | 2013-07-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 2013-07-05 | 2013-07-05 | 2013-07-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 2013-07-08 | 2013-07-05 | 2013-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 2013-07-05 | 每份派现金0.0030元 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 2013-07-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 2013-07-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2013-07-01 | 2013-07-02 | 2013-07-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 001003 | 华夏债券C | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-03 | 每份派现金0.0029元 |
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| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-03 | 每份派现金0.0023元 |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 2013-07-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 2013-07-02 | 每份派现金0.0250元 |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 2013-07-02 | 每份派现金0.0900元 |
| 660013 | 农银信用添利债券 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 2013-07-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 2013-06-27 | 2013-06-27 | 2013-07-01 | 每份派现金0.0040元 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2013-06-27 | 2013-06-27 | 2013-07-01 | 每份派现金0.0040元 |
| 410004 | 华富收益增强债券A | 2013-06-27 | 2013-06-27 | 2013-06-28 | 每份派现金0.0800元 |
| 410005 | 华富收益增强债券B | 2013-06-27 | 2013-06-27 | 2013-06-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 206003 | 鹏华信用增利债券A | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 2013-06-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 206004 | 鹏华信用增利债券B | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 2013-06-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 2013-06-27 | 每份派现金0.0350元 |
| 217022 | 招商产业债券A | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 2013-06-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 217023 | 招商信用增强债券A | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 2013-06-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 2013-06-27 | 每份派现金0.0350元 |
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| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 2013-06-27 | 每份派现金0.0135元 |
| 519190 | 万家双利债券A | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 2013-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 100058 | 富国产业债券A | 2013-06-24 | 2013-06-25 | 2013-06-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 每份派现金0.2500元 |
| 550004 | 中信保诚三得益债券A | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 550005 | 中信保诚三得益债券B | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 550006 | 信诚经典优债债券A | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 550007 | 信诚经典优债债券B | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-25 | 每份派现金0.0035元 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 2013-06-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 2013-06-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 161813 | 银华信用债券(LOF) | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-06-24 | 每份派现金0.0600元 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-06-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-06-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 660015 | 农银行业轮动混合A | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 2013-06-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 2013-06-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-06-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 每份派现金0.0132元 |
