信诚经典优债债券B(信诚优债B)(550007)基金分红送配
今天最新净值
1.1960
0.0030 0.2500%
- 累计净值：1.3750
- 成立日期：2009-03-11
- 基金类型：债券型
- 成立份额：15.639亿份
- 最近份额：0.0669亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2014-06-24 |
2014-06-24 |
2014-06-25 |
每份派现金0.0400元 |
| 2013-12-17 |
2013-12-17 |
2013-12-18 |
每份派现金0.0020元 |
| 2013-06-25 |
2013-06-25 |
2013-06-26 |
每份派现金0.0300元 |
| 2012-09-25 |
2012-09-25 |
2012-09-26 |
每份派现金0.0050元 |
| 2012-06-26 |
2012-06-26 |
2012-06-27 |
每份派现金0.0200元 |
| 2012-04-11 |
2012-04-11 |
2012-04-12 |
每份派现金0.0020元 |
| 2011-01-26 |
2011-01-26 |
2011-01-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2010-12-16 |
2010-12-16 |
2010-12-17 |
每份派现金0.0200元 |
| 2010-09-27 |
2010-09-27 |
2010-09-28 |
每份派现金0.0260元 |
| 2010-07-09 |
2010-07-09 |
2010-07-12 |
每份派现金0.0040元 |
| 2010-04-09 |
2010-04-09 |
2010-04-12 |
每份派现金0.0100元 |
| 2010-01-05 |
2010-01-05 |
2010-01-06 |
每份派现金0.0100元 |
