万家双利债券A(万家岁得利)(519190)基金分红送配
今天最新净值
1.2538
0.0024 0.1900%
- 累计净值：1.5413
- 成立日期：2013-03-06
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：63.804亿份
- 最近份额：3.2157亿
- 最近资产：4.00亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀 章恒 尹诚庸 周潜玮 莫敬敏
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-09-14 |
2022-09-14 |
2022-09-16 |
每份派现金0.2201元 |
| 2015-03-25 |
2015-03-25 |
2015-03-27 |
每份派现金0.0347元 |
| 2014-12-08 |
2014-12-08 |
2014-12-10 |
每份派现金0.0175元 |
| 2014-09-04 |
2014-09-04 |
2014-09-09 |
每份派现金0.0050元 |
| 2014-02-28 |
2014-02-28 |
2014-03-04 |
每份派现金0.0018元 |
| 2013-11-19 |
2013-11-19 |
2013-11-21 |
每份派现金0.0014元 |
| 2013-09-25 |
2013-09-25 |
2013-09-27 |
每份派现金0.0020元 |
| 2013-06-26 |
2013-06-26 |
2013-06-28 |
每份派现金0.0050元 |
