博时稳定价值债券A(博时稳定A)(050106)基金分红送配
今天最新净值
1.3367
0.0023 0.1700%
- 累计净值：2.3602
- 成立日期：2007-09-06
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：45.802亿份
- 最近份额：11.5399亿
- 最近资产：6.20亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 邓欣雨 张李陵 罗霄
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
每份派现金0.0535元 |
| 2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
每份派现金0.0399元 |
| 2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-22 |
每份派现金0.0467元 |
| 2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-27 |
每份派现金0.0478元 |
| 2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-24 |
每份派现金0.0488元 |
| 2021-12-10 |
2021-12-10 |
2021-12-14 |
每份派现金0.0750元 |
| 2021-10-26 |
2021-10-26 |
2021-10-28 |
每份派现金0.0770元 |
| 2021-08-24 |
2021-08-24 |
2021-08-26 |
每份派现金0.0810元 |
| 2015-01-14 |
2015-01-14 |
2015-01-16 |
每份派现金0.1130元 |
| 2013-01-16 |
2013-01-16 |
2013-01-18 |
每份派现金0.0250元 |
| 2011-01-20 |
2011-01-20 |
2011-01-24 |
每份派现金0.0720元 |
| 2010-01-19 |
2010-01-19 |
2010-01-21 |
每份派现金0.0660元 |
| 2008-12-15 |
2008-12-15 |
2008-12-17 |
每份派现金0.0700元 |
