华商收益增强债券A(华商强债A)(630003)基金分红送配
今天最新净值
1.4660
0.0010 0.0700%
- 累计净值：1.9910
- 成立日期：2009-01-23
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：12.453亿份
- 最近份额：3.2324亿
- 最近资产：4.59亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：张永志
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2015-06-24 |
2015-06-24 |
2015-06-26 |
每份派现金0.3000元 |
| 2013-05-30 |
2013-05-30 |
2013-06-03 |
每份派现金0.0500元 |
| 2011-06-22 |
2011-06-22 |
2011-06-24 |
每份派现金0.0670元 |
| 2010-11-24 |
2010-11-24 |
2010-11-26 |
每份派现金0.0280元 |
| 2010-08-25 |
2010-08-25 |
2010-08-27 |
每份派现金0.0290元 |
| 2009-08-18 |
2009-08-18 |
2009-08-20 |
每份派现金0.0220元 |
| 2009-07-20 |
2009-07-20 |
2009-07-22 |
每份派现金0.0150元 |
| 2009-05-25 |
2009-05-25 |
2009-05-27 |
每份派现金0.0140元 |
