| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0604元 |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0392元 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0112元 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0098元 |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0131元 |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0085元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 092002 | 大成债券C | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0093元 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2014-01-20 | 2014-01-17 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0048元 |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0850元 |
| 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0206元 |
| 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 每份派现金0.1600元 |
| 160130 | 南方永利1年定开债A | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 每份派现金0.1350元 |
| 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 每份派现金0.1300元 |
|
| |||||
| 163804 | 中银收益混合A | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 163806 | 中银增利债券 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0700元 |
| 270002 | 广发稳健增长混合A | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0434元 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2014-01-20 | 2014-01-17 | 2014-01-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 500038 | 基金通乾 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0250元 |
| 000105 | 建信安心回报债券A | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 000106 | 建信安心回报债券C | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0010元 |
| 000207 | 建信双债增强债券A | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 000208 | 建信双债增强债券C | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 000237 | 国投瑞银一年定开债A | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 000238 | 国投瑞银一年定开债C | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0400元 |
|
| |||||
| 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 每份派现金0.1400元 |
| 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 240003 | 华宝宝康债券A | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 530008 | 建信稳定增利债券C | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0180元 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0310元 |
| 213008 | 宝盈资源优选混合 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0420元 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2014-01-16 | 2014-01-15 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 2014-01-16 | 2014-01-15 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 450003 | 国富潜力组合混合A | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0340元 |
