| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 160130 | 南方永利1年定开债A | 2014-04-17 | 2014-04-17 | 2014-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 2014-04-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 2014-04-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 2014-04-15 | 2014-04-16 | 2014-04-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 2014-04-18 | 每份派现金0.0170元 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 2014-04-16 | 2014-04-15 | 2014-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2014-04-11 | 2014-04-14 | 2014-04-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2014-04-11 | 2014-04-14 | 2014-04-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 2014-04-11 | 2014-04-14 | 2014-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-14 | 每份派现金0.0120元 |
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| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 500009 | 2014-04-10 | 2014-04-11 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0800元 | |
| 510081 | 长盛动态精选混合 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-15 | 每份派现金0.0218元 |
| 720002 | 财通可转债债券A | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 2014-04-10 | 2014-04-10 | 2014-04-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 2014-04-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 2014-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 2014-04-10 | 每份派现金0.0135元 |
| 519981 | 长信标普100等权重指数人民币 | 2014-04-03 | 2014-04-02 | 2014-04-09 | 每份派现金0.0960元 |
| 000391 | 招商标普指数-人民币 | 2014-04-02 | 2014-04-01 | 2014-04-08 | 每份派现金0.0140元 |
| 000392 | 招商标普指数-美元 | 2014-04-02 | 2014-04-01 | 2014-04-08 | 每份派现金0.0140元 |
| 000393 | 招商标普指数-港币 | 2014-04-02 | 2014-04-01 | 2014-04-08 | 每份派现金0.0140元 |
| 184699 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0390元 | |
| 000338 | 鹏华双债保利债券B | 2014-03-26 | 2014-03-26 | 2014-03-28 | 每份派现金0.0115元 |
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| 002001 | 华夏回报混合A | 2014-03-26 | 2014-03-26 | 2014-03-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 100058 | 富国产业债券A | 2014-03-25 | 2014-03-26 | 2014-03-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 000017 | 财通可持续混合 | 2014-03-25 | 2014-03-25 | 2014-03-27 | 每份派现金0.0700元 |
| 500002 | 2014-03-24 | 2014-03-25 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2486元 | |
| 500005 | 2014-03-24 | 2014-03-25 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2060元 | |
| 519979 | 长信内需成长混合A | 2014-03-25 | 2014-03-25 | 2014-03-27 | 每份派现金0.3000元 |
| 519991 | 长信双利优选混合A | 2014-03-25 | 2014-03-25 | 2014-03-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 000145 | 长盛季季红1年期债券A | 2014-03-24 | 2014-03-24 | 2014-03-26 | 每份派现金0.0115元 |
| 000146 | 长盛季季红1年期债券C | 2014-03-24 | 2014-03-24 | 2014-03-26 | 每份派现金0.0095元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2014-03-24 | 2014-03-24 | 2014-03-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2014-03-24 | 2014-03-24 | 2014-03-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 500011 | 2014-03-21 | 2014-03-24 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2091元 | |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-03-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-03-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 398001 | 中海优质成长混合 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-03-24 | 每份派现金0.0210元 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-03-24 | 每份派现金0.0016元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-03-24 | 每份派现金0.0034元 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-03-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-03-24 | 每份派现金0.0210元 |
| 164810 | 工银纯债定开债 | 2014-03-19 | 2014-03-19 | 2014-03-21 | 每份派现金0.0420元 |
