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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-10-22		份额分拆	每份份额分拆1.08564份
2014-03-21	2014-03-24		分红	每份派现金0.2091元
2011-04-21	2011-04-22		分红	每份派现金0.0760元
2010-03-23	2010-03-26		分红	每份派现金0.0250元
2008-04-25	2008-04-30		分红	每份派现金1.2040元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600587	新华医疗	720.0000	7.56%	0.37%
000625	长安汽车	1330.0000	5.42%	4.73%
600885	宏发股份	702.2900	4.82%	-3.01%
600401	退市海润	1471.5300	4.34%	0.00%
002672	东江环保	375.9700	3.87%	1.72%
600563	法拉电子	339.6800	3.70%	-1.67%
002400	省广集团	450.0000	3.32%	3.74%
002353	杰瑞股份	253.1900	3.14%	-1.95%
300146	汤臣倍健	310.7300	2.85%	0.51%
600900	长江电力	1201.3600	2.70%	-0.78%

(500011)基金档案

基金代码	500011	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%