| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 每份派现金0.1789元 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 每份派现金0.4980元 |
| 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 每份派现金0.1645元 |
| 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0881元 |
| 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 每份派现金0.1591元 |
| 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-12 | 每份派现金0.1618元 |
| 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 每份派现金0.1708元 |
| 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 每份派现金0.2800元 |
| 2014-03-25 | 2014-03-25 | 2014-03-27 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通弘利纯债债券 | 1.0266 | 0.08% |
| 财通华臻量化选股混合A | 1.0012 | 0.08% |
| 财通华臻量化选股混合C | 0.9990 | 0.08% |
| 财通安益中短债债券A | 1.0506 | 0.05% |
| 财通安益中短债债券C | 1.0471 | 0.05% |
| 财通恒利纯债 | 1.0500 | 0.05% |
| 财通聚利债券A | 1.1625 | 0.04% |
| 财通汇利纯债 | 1.0165 | 0.04% |
