| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通弘利纯债债券 | 1.0266 | 0.08% |
| 财通华臻量化选股混合A | 1.0012 | 0.08% |
| 财通华臻量化选股混合C | 0.9990 | 0.08% |
| 财通安益中短债债券A | 1.0506 | 0.05% |
| 财通安益中短债债券C | 1.0471 | 0.05% |
| 财通恒利纯债 | 1.0500 | 0.05% |
| 财通聚利债券A | 1.1625 | 0.04% |
| 财通汇利纯债 | 1.0165 | 0.04% |
