| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-11 | 每份派现金0.0270元 |
| 519729 | 交银增强收益债券 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 2014-07-08 | 2014-07-08 | 2014-07-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 2014-07-08 | 2014-07-08 | 2014-07-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 000391 | 招商标普指数-人民币 | 2014-07-09 | 2014-07-08 | 2014-07-14 | 每份派现金0.0130元 |
| 000392 | 招商标普指数-美元 | 2014-07-09 | 2014-07-08 | 2014-07-14 | 每份派现金0.0130元 |
| 000393 | 招商标普指数-港币 | 2014-07-09 | 2014-07-08 | 2014-07-14 | 每份派现金0.0130元 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2014-07-08 | 2014-07-08 | 2014-07-10 | 每份派现金0.0020元 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 2014-07-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 2014-07-08 | 每份派现金0.0400元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 001003 | 华夏债券C | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-07-04 | 每份派现金0.0100元 |
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| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 217022 | 招商产业债券A | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 每份派现金0.0120元 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 每份派现金0.0090元 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-03 | 每份派现金0.0019元 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-07-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 217023 | 招商信用增强债券A | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 每份派现金0.0120元 |
| 470098 | 汇添富逆向投资混合A | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 2014-07-01 | 每份派现金0.1500元 |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 2014-06-26 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 200009 | 长城稳健增利债券A | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-06-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 100058 | 富国产业债券A | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-06-27 | 每份派现金0.0300元 |
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| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-06-26 | 每份派现金0.2000元 |
| 550004 | 中信保诚三得益债券A | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 每份派现金0.0450元 |
| 550005 | 中信保诚三得益债券B | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 550006 | 信诚经典优债债券A | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 每份派现金0.0450元 |
| 550007 | 信诚经典优债债券B | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 2014-06-24 | 每份派现金0.1500元 |
| 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 每份派现金0.3700元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 2014-06-20 | 每份派现金0.0037元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 000244 | 天弘稳利定期开放A | 2014-06-18 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 每份派现金0.0390元 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放B | 2014-06-18 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 每份派现金0.0360元 |
| 202212 | 南方平衡配置混合 | 2014-06-18 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 每份派现金0.1020元 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-19 | 每份派现金0.0080元 |
