| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 340006 | 兴全全球视野股票 | 2014-07-16 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 每份派现金0.4700元 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 2014-07-16 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 000254 | 长城增强收益定期开放债券A | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 000255 | 长城增强收益定期开放债券C | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 每份派现金0.0310元 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 每份派现金0.0276元 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 每份派现金0.0250元 |
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| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 每份派现金0.0235元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 2014-07-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 2014-07-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 每份派现金0.0470元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-07-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-07-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 2014-07-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 2014-07-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 2014-07-14 | 2014-07-11 | 2014-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
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| 470078 | 汇添富增强收益债券C | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 2014-07-10 | 2014-07-11 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0200元 |
| 519078 | 汇添富增强收益债券A | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 720002 | 财通可转债债券A | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 206015 | 鹏华纯债债券D | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-11 | 每份派现金0.0260元 |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 每份派现金0.0280元 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 每份派现金0.0136元 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 每份派现金0.0700元 |
| 372010 | 摩根强化回报债券A | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 372110 | 摩根强化回报债券B | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 每份派现金0.0070元 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-11 | 每份派现金0.0260元 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-11 | 每份派现金0.0140元 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-11 | 每份派现金0.0110元 |
