| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-11-22 | 2012-11-22 | 2012-11-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根核心精选股票A | 1.1213 | 1.01% |
| 摩根核心精选股票C | 1.1029 | 1.01% |
| 摩根动力精选混合A | 1.9326 | 0.80% |
| 摩根研究驱动A | 0.9319 | 0.75% |
| 摩根研究驱动C | 0.8992 | 0.74% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.6780 | 0.65% |
| 摩根卓越制造股票A | 1.1813 | 0.48% |
| 摩根卓越制造股票C | 1.1631 | 0.48% |
