鹏华双债保利债券B(鹏华双债保利)(000338)基金分红送配
今天最新净值
1.2547
0.0051 0.4100%
- 累计净值：1.6237
- 成立日期：2013-09-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：3.693亿份
- 最近份额：27.9395亿
- 最近资产：30.93亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王石千
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-30 |
每份派现金0.0257元 |
| 2021-03-23 |
2021-03-23 |
2021-03-25 |
每份派现金0.0480元 |
| 2020-12-08 |
2020-12-08 |
2020-12-10 |
每份派现金0.0510元 |
| 2020-06-12 |
2020-06-12 |
2020-06-16 |
每份派现金0.0610元 |
| 2017-02-23 |
2017-02-23 |
2017-02-27 |
每份派现金0.1118元 |
| 2014-12-11 |
2014-12-11 |
2014-12-15 |
每份派现金0.0500元 |
| 2014-03-26 |
2014-03-26 |
2014-03-28 |
每份派现金0.0115元 |
| 2013-12-30 |
2013-12-30 |
2014-01-02 |
每份派现金0.0100元 |
