| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-09-01 | 份额折算 | 每份份额折算0.964606份 | ||
| 2016-04-22 | 2016-04-25 | 分红 | 每份派现金0.5540元 | |
| 2015-01-19 | 2015-01-20 | 分红 | 每份派现金0.2000元 | |
| 2014-01-16 | 2014-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0250元 | |
| 2011-01-21 | 2011-01-28 | 分红 | 每份派现金0.2300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601933 | 永辉超市 | 4222.6300 | 10.08% | 3.92% |
| 600016 | 民生银行 | 1777.5000 | 8.63% | 0.97% |
| 000858 | 五粮液 | 419.2900 | 7.76% | -0.08% |
| 300145 | 中金环境 | 551.0300 | 7.26% | 0.82% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 543.6400 | 6.36% | 1.11% |
| 000568 | 泸州老窖 | 175.4100 | 2.95% | 0.18% |
| 600085 | 同仁堂 | 181.2100 | 2.86% | -0.63% |
| 000028 | 国药一致 | 73.8100 | 2.66% | 1.35% |
| 300012 | 华测检测 | 333.1600 | 2.04% | 0.85% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 516.2800 | 2.00% | -0.36% |
| 基金代码 | 500038 | 基金简称 | 基金通乾 | 基金全称 | 通乾证券投资基金 |
| 发行日期 | 2001-08-23 | 成立日期 | 2001-08-29 | 基金类型 | 封闭式 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 融通基金 | |
| 最近资产 | 19.03亿元 | 最近份额 | 20.0022亿 | 成立份额 | 20.000亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通价值成长混合A | 1.0297 | 1.20% |
| 融通价值成长混合C | 1.0176 | 1.20% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.5600 | 0.91% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.9664 | 0.85% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9913 | 0.77% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9846 | 0.77% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.8380 | 0.60% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 1.1052 | 0.55% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.3705 | 0.54% |
| 融通明锐混合A | 1.0095 | 0.53% |
