宏利品质生活混合(泰达荷银品质生活)(162211)基金分红送配
今天最新净值
0.4320
-0.0010 -0.2300%
- 累计净值：0.8920
- 成立日期：2009-04-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：12.949亿份
- 最近份额：0.1558亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：师婧 邱楠宇
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2013-12-04 |
2013-12-04 |
2013-12-05 |
每份派现金0.2500元 |
| 2011-12-29 |
2011-12-29 |
2011-12-30 |
每份派现金0.1100元 |
| 2009-08-04 |
2009-08-04 |
2009-08-05 |
每份派现金0.1000元 |
