博时岁岁增利一年持有期债券A(博时岁岁增利)(000200)基金分红送配
今天最新净值
1.2453
0.0015 0.1200%
- 累计净值：1.7604
- 成立日期：2013-06-26
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：11.577亿份
- 最近份额：54.5499亿
- 最近资产：66.66亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：鲁邦旺
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-10-24 |
2022-10-24 |
2022-10-26 |
每份派现金0.0540元 |
| 2021-08-24 |
2021-08-24 |
2021-08-26 |
每份派现金0.0350元 |
| 2015-01-14 |
2015-01-14 |
2015-01-16 |
每份派现金0.0390元 |
| 2014-01-14 |
2014-01-14 |
2014-01-16 |
每份派现金0.0090元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2017-08-14 |
份额折算 |
每份份额折算0.987251份 |
| 2016-08-08 |
份额折算 |
每份份额折算1.11424份 |
| 2015-07-17 |
份额折算 |
每份份额折算1.09638份 |
| 2014-07-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.03521份 |
