国联安安心成长混合(国联安安心)(253010)基金分红送配
今天最新净值
0.5940
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- 累计净值：2.2780
- 成立日期：2005-07-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.091亿份
- 最近份额：0.3571亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 杨子江
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-11-12 |
2021-11-12 |
2021-11-15 |
每份派现金0.2380元 |
| 2015-01-16 |
2015-01-16 |
2015-01-19 |
每份派现金0.1190元 |
| 2014-08-28 |
2014-08-28 |
2014-08-29 |
每份派现金0.0300元 |
| 2012-12-21 |
2012-12-21 |
2012-12-24 |
每份派现金0.1000元 |
| 2012-01-18 |
2012-01-18 |
2012-01-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2006-12-11 |
2006-12-11 |
2006-12-12 |
每份派现金0.2500元 |
| 2006-03-21 |
2006-03-21 |
2006-03-22 |
每份派现金0.0200元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2008-03-12 |
份额折算 |
每份份额折算1.84072份 |
