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鹏华丰和债券(LOF)A(中小企债)(160621)基金分红送配

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今天最新净值 1.3811 0.0029 0.2100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7231
成立日期：2012-11-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：9.868亿份
最近份额：0.2664亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：戴钢汤志彦陈大烨罗政

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2016-06-27	2016-06-27	2016-06-29	每份派现金0.1170元
2015-10-30	2015-10-30	2015-11-03	每份派现金0.1410元
2015-01-19	2015-01-19	2015-01-21	每份派现金0.0680元
2014-08-28	2014-08-28	2014-09-01	每份派现金0.0160元

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创新能	1.3066	1.88%
鹏华碳中和主题混合A	0.9072	1.31%
鹏华碳中和主题混合C	0.8987	1.30%
鹏华新能源汽车混合A	0.7146	1.25%
鹏华新能源汽车混合C	0.7046	1.24%
传媒ETF	1.0940	1.23%
传媒LOF	1.0004	1.18%
鹏华创新升级混合A	0.8284	1.05%