| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-11-11 | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-09-16 | 2014-09-16 | 2014-09-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-08-18 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宸未来价值先锋 | 0.8157 | 0.16% |
| 华宸未来稳健添利债券A | 1.2670 | 0.04% |
| 华宸未来稳健添盈债券A | 0.9109 | -0.27% |
| 华宸未来稳健添盈债券C | 0.9058 | -0.28% |
| 华宸300 | 1.2550 | -0.32% |
