新华安享惠金定期债券A(新华安享惠金A)(519160)基金分红送配
今天最新净值
0.9922
0.0026 0.2600%
- 累计净值：1.6440
- 成立日期：2013-11-13
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：2.190亿份
- 最近份额：0.5246亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：于泽雨 马英 曹巍浩 郑毅
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-10-18 |
2021-10-18 |
2021-10-20 |
每份派现金0.0131元 |
| 2021-03-19 |
2021-03-19 |
2021-03-23 |
每份派现金0.0137元 |
| 2020-09-22 |
2020-09-22 |
2020-09-24 |
每份派现金0.0110元 |
| 2020-03-25 |
2020-03-25 |
2020-03-27 |
每份派现金0.0650元 |
| 2019-06-20 |
2019-06-20 |
2019-06-24 |
每份派现金0.1640元 |
| 2019-03-26 |
2019-03-26 |
2019-03-27 |
每份派现金0.1270元 |
| 2014-10-27 |
2014-10-27 |
2014-10-29 |
每份派现金0.2580元 |
