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长信纯债一年定开债C(长信纯债C) - 基金主页(代码:519972)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0810 0.0013 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6708
成立日期：2013-11-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.030亿份
最近份额：14.4967亿
最近资产：15.31亿
基金公司：长信基金
基金经理：冯彬刘婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.05%	-0.18%	0.17%	2.36%	5.14%	10.49%	14.62%	88.71%
同类排名	1730/3310	2158/3320	1441/3311	701/3196	739/2777	375/2364	108/2006	-

长信纯债一年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-05	2024-03-05	2024-03-07	分红	每份派现金0.0410元
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-23	分红	每份派现金0.0480元
2021-02-08	2021-02-08	2021-02-10	分红	每份派现金0.0500元
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-21	分红	每份派现金0.0480元
2019-01-16	2019-01-16	2019-01-18	分红	每份派现金0.0510元

长信纯债一年定开债C(519972)基金档案

基金代码	519972	基金简称	长信纯债一年定开债C	基金全称	长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-28	成立日期	2013-11-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	冯彬刘婧	基金托管人	工商银行	基金公司	长信基金
最近资产	15.31亿	最近份额	14.4967亿	成立份额	3.030亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	0.00%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信低碳环保行业量化A	1.4342	1.24%
长信多利A	1.3639	1.07%
长信企业优选一年持有期混合	0.6918	1.04%
CXSLA	1.3622	0.78%
长信中证1000指数增强A	0.9946	0.66%
长信中证1000指数增强C	0.9884	0.66%
长信消费升级混合A	0.4479	0.65%
长信消费精选行业量化A	1.1264	0.64%
长信消费升级混合C	0.4371	0.64%
长信中小盘	1.3020	0.62%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%