长信纯债一年定开债C(长信纯债C)基金净值查询(519972)
今天最新净值
1.0810
0.0013 0.1200%
2025-01-27
- 累计净值：1.6708
- 成立日期：2013-11-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：3.030亿份
- 最近份额：14.4967亿
- 最近资产：15.31亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：冯彬 刘婧
近一季长信纯债一年定开债C|长信纯债C基金净值查询
近一季,长信纯债一年定开债C(519972)基金累计收益率2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
519972 |
长信纯债一年定开债C |
1.0810 |
1.6708 |
1.0797 |
1.6695 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
519972 |
长信纯债一年定开债C |
1.0803 |
1.6701 |
1.0815 |
1.6713 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
519972 |
长信纯债一年定开债C |
1.0815 |
1.6713 |
1.0834 |
1.6732 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
519972 |
长信纯债一年定开债C |
1.0834 |
1.6732 |
1.0805 |
1.6703 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-31 |
519972 |
长信纯债一年定开债C |
1.0805 |
1.6703 |
1.0792 |
1.6690 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
519972 |
长信纯债一年定开债C |
1.0788 |
1.6686 |
1.0769 |
1.6667 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-13 |
519972 |
长信纯债一年定开债C |
1.0769 |
1.6667 |
1.0704 |
1.6602 |
0.0065 |
0.61% |
| 2024-12-06 |
519972 |
长信纯债一年定开债C |
1.0704 |
1.6602 |
1.0654 |
1.6552 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-11-29 |
519972 |
长信纯债一年定开债C |
1.0654 |
1.6552 |
1.0617 |
1.6515 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-11-22 |
519972 |
长信纯债一年定开债C |
1.0617 |
1.6515 |
1.0606 |
1.6504 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2024-11-15 |
519972 |
长信纯债一年定开债C |
1.0606 |
1.6504 |
1.0586 |
1.6484 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-08 |
519972 |
长信纯债一年定开债C |
1.0586 |
1.6484 |
1.0567 |
1.6465 |
0.0019 |
0.18% |
