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银河通利债券(LOF)A(银河通利) - 基金主页(代码:161505)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2170 0.0020 0.1600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2361 0.0001 0.0063%

累计净值：1.6570
成立日期：2012-04-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：25.377亿份
最近份额：4.1619亿
最近资产：5.14亿
基金公司：银河基金
基金经理：何晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.67%	0.83%	1.84%	1.67%	7.62%	4.52%	-1.95%	91.72%
同类排名	60/812	54/814	49/812	487/800	96/716	596/645	547/564	-

银河通利债券(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-10	分红	每份派现金0.0500元
2015-12-16	2015-12-16	2015-12-18	分红	每份派现金0.3200元
2014-12-17	2014-12-17	2014-12-19	分红	每份派现金0.0700元
	2014-04-25		份额分拆	每份份额分拆1.08719份

银河通利债券(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300763	锦浪科技	3.7300	1.46%	-1.87%

银河通利债券(LOF)A(161505)基金档案

基金代码	161505	基金简称	银河通利债券(LOF)A	基金全称	银河通利债券型证券投资基金(LOF)
发行日期	2012-03-15	成立日期	2012-04-25	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	何晶	基金托管人	北京银行	基金公司	银河基金
最近资产	5.14亿	最近份额	4.1619亿	成立份额	25.377亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河消费混合A	1.5910	2.98%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
银河医药混合A	0.5150	1.60%
银河康乐股票A	2.1110	1.54%
银河君信混合I	1.1254	0.27%
银河君信混合A	1.2514	0.26%
银河君信混合C	1.2242	0.26%
银河中证机器人指数发起式A	1.1860	0.21%
银河中证机器人指数发起式C	1.1860	0.20%
银河中证红利低波动100指数A	1.0428	0.17%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%