银河通利债券(LOF)A(银河通利)基金净值查询(161505)
今天最新净值
1.2170
0.0020 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2361
0.0001 0.0063%
- 累计净值:1.6570
- 成立日期:2012-04-25
- 基金类型:债券型-混合一级
- 成立份额:25.377亿份
- 最近份额:4.1619亿
- 最近资产:5.14亿
- 基金公司:银河基金
- 基金经理:何晶
近一周银河通利债券(LOF)A|银河通利基金净值查询
近一周,银河通利债券(LOF)A(161505)基金累计收益率0.83%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
161505 |
银河通利债券(LOF)A |
1.2170 |
1.6570 |
1.2170 |
1.6570 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-07 |
161505 |
银河通利债券(LOF)A |
1.2170 |
1.6570 |
1.2150 |
1.6550 |
0.0020 |
0.16% |
2025-02-06 |
161505 |
银河通利债券(LOF)A |
1.2150 |
1.6550 |
1.2080 |
1.6480 |
0.0070 |
0.58% |
2025-02-05 |
161505 |
银河通利债券(LOF)A |
1.2080 |
1.6480 |
1.2070 |
1.6470 |
0.0010 |
0.08% |