| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 每份派现金0.0821元 |
| 2016-12-23 | 2016-12-23 | 2016-12-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 每份派现金0.1500元 |
| 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 华夏磐利一年定开混合A | 1.4811 | 2.03% |
| 华夏磐利一年定开混合C | 1.4557 | 2.03% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.9377 | 2.01% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.9272 | 2.01% |
| ZZ2000 | 1.1353 | 1.83% |
| 游戏ETF | 1.0584 | 1.64% |
