| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 每份派现金0.0250元 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 217008 | 招商安本增利债券C | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 每份派现金0.1500元 |
| 217022 | 招商产业债券A | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 398001 | 中海优质成长混合 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 每份派现金0.0900元 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 每份派现金0.0133元 |
| 550001 | 中信保诚四季红混合A | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 每份派现金0.0930元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 001003 | 华夏债券C | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-04-02 | 每份派现金0.1250元 |
| 217023 | 招商信用增强债券A | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 每份派现金0.0500元 |
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| 000930 | 博时黄金I | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0002元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 每份派现金0.0260元 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-04-01 | 每份派现金0.0644元 |
| 740001 | 长安宏观策略混合A | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-04-01 | 每份派现金0.8200元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 217012 | 招商行业领先混合A | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | 每份派现金0.3000元 |
| 673010 | 西部利得新动向混合A | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 每份派现金0.3500元 |
| 040001 | 华安创新混合 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 040004 | 华安宝利配置混合 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 每份派现金0.2278元 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 每份派现金0.0086元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 每份派现金0.0097元 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 每份派现金0.0202元 |
| 000904 | 银华回报定开混合 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 每份派现金0.1500元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 每份派现金0.0250元 |
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| 040026 | 华安信用四季红债券A | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 每份派现金0.0190元 |
| 100058 | 富国产业债券A | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 450003 | 国富潜力组合混合A | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 每份派现金0.1535元 |
| 519190 | 万家双利债券A | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-27 | 每份派现金0.0347元 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-26 | 每份派现金0.0370元 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 0000-00-00 | 每份派现金1.5000元 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-26 | 每份派现金0.0460元 |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 519989 | 长信利丰债券C | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 每份派现金0.2800元 |
| 000279 | 华商红利优选混合 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-24 | 每份派现金0.0830元 |
| 450002 | 国富弹性市值混合A | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 每份派现金0.1103元 |
| 500056 | 基金科瑞 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0900元 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-24 | 每份派现金0.0700元 |
| 000145 | 长盛季季红1年期债券A | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | 每份派现金0.0160元 |
| 000146 | 长盛季季红1年期债券C | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | 每份派现金0.0160元 |
