| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2016-08-26 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 每份派现金0.0604元 |
| 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-12-12 | 2013-12-13 | 2013-12-16 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.5688 | 1.26% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.5590 | 1.25% |
| 长城大健康混合A | 0.6746 | 1.11% |
| 长城大健康混合C | 0.6589 | 1.10% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 0.9773 | 1.09% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 0.9768 | 1.09% |
| 长城量化小盘股票A | 1.1733 | 1.06% |
| 长城健康消费混合A | 0.5498 | 1.01% |
