华安宝利配置混合(华安宝利)(040004)基金分红送配
今天最新净值
0.7680
0.0080 1.0500%
- 累计净值：4.5350
- 成立日期：2004-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：11.305亿份
- 最近份额：16.6343亿
- 最近资产：12.42亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：陈媛
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2020-12-18 |
2020-12-18 |
2020-12-21 |
每份派现金0.1399元 |
| 2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
每份派现金0.2670元 |
| 2019-09-18 |
2019-09-18 |
2019-09-19 |
每份派现金0.3710元 |
| 2016-01-27 |
2016-01-27 |
2016-01-28 |
每份派现金0.4360元 |
| 2015-03-26 |
2015-03-26 |
2015-03-27 |
每份派现金0.2278元 |
| 2011-01-14 |
2011-01-14 |
2011-01-17 |
每份派现金0.0450元 |
| 2008-01-07 |
2008-01-07 |
2008-01-08 |
每份派现金0.0400元 |
| 2007-09-20 |
2007-09-20 |
2007-09-21 |
每份派现金0.8000元 |
| 2007-06-07 |
2007-06-07 |
2007-06-08 |
每份派现金0.3000元 |
| 2006-12-15 |
2006-12-15 |
2006-12-18 |
每份派现金1.0000元 |
| 2006-06-20 |
2006-06-20 |
2006-06-21 |
每份派现金0.0500元 |
| 2006-03-21 |
2006-03-21 |
2006-03-22 |
每份派现金0.0400元 |
| 2005-09-30 |
2005-09-30 |
2005-10-10 |
每份派现金0.0300元 |
| 2005-04-19 |
2005-04-19 |
2005-04-20 |
每份派现金0.0200元 |
