金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A(鑫元一年A)(000578)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0563 0.0035 0.3300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1363
成立日期：2014-04-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.828亿份
最近份额：1.0196亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：郑文旭林启姜曹建华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2015-04-13	2015-04-13	2015-04-14	每份派现金0.0800元

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
鑫元清洁能源混合发起式A	0.4277	1.33%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.4230	1.32%
鑫元国证2000指数增强A	1.0261	1.25%
鑫元国证2000指数增强C	1.0208	1.25%
鑫元健康产业混合发起式A	0.8855	1.00%
鑫元健康产业混合发起式C	0.8756	1.00%