广发聚鑫债券A(广发聚鑫A)(000118)基金分红送配
今天最新净值
1.5447
0.0028 0.1800%
- 累计净值：2.3339
- 成立日期：2013-06-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：27.085亿份
- 最近份额：50.8563亿
- 最近资产：64.28亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-15 |
每份派现金0.0051元 |
| 2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-19 |
每份派现金0.0103元 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-19 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-07-13 |
2022-07-13 |
2022-07-14 |
每份派现金0.0106元 |
| 2022-04-15 |
2022-04-15 |
2022-04-18 |
每份派现金0.0136元 |
| 2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
每份派现金0.0210元 |
| 2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-20 |
每份派现金0.0145元 |
| 2021-07-14 |
2021-07-14 |
2021-07-16 |
每份派现金0.0160元 |
| 2021-04-14 |
2021-04-14 |
2021-04-16 |
每份派现金0.0210元 |
| 2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
每份派现金0.0320元 |
| 2020-10-21 |
2020-10-21 |
2020-10-23 |
每份派现金0.0370元 |
| 2020-07-10 |
2020-07-10 |
2020-07-14 |
每份派现金0.0210元 |
| 2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-16 |
每份派现金0.0280元 |
| 2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
每份派现金0.0330元 |
| 2019-10-18 |
2019-10-18 |
2019-10-22 |
每份派现金0.0370元 |
| 2019-07-08 |
2019-07-08 |
2019-07-10 |
每份派现金0.0220元 |
| 2017-01-18 |
2017-01-18 |
2017-01-20 |
每份派现金0.0070元 |
| 2016-10-21 |
2016-10-21 |
2016-10-25 |
每份派现金0.0140元 |
| 2016-07-18 |
2016-07-18 |
2016-07-20 |
每份派现金0.0080元 |
| 2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-22 |
每份派现金0.0400元 |
| 2015-10-26 |
2015-10-26 |
2015-10-28 |
每份派现金0.0700元 |
| 2015-07-17 |
2015-07-17 |
2015-07-21 |
每份派现金0.1800元 |
| 2015-04-20 |
2015-04-20 |
2015-04-22 |
每份派现金0.0250元 |
| 2015-04-01 |
2015-04-01 |
2015-04-03 |
每份派现金0.0700元 |
| 2015-01-21 |
2015-01-21 |
2015-01-23 |
每份派现金0.0300元 |
